二、资金来源为：申请国家拨款：80万元地方自筹资金：73.5万元三、项目工程共需资金153.5万元， 9个月完成全部投资。四、产值：年产25吨，按现市场价45元/kg计，销售收入为112.5万元。五、成本：直接成本为45%，计50.62万元。七、收入比例的确定：本项目建成后，第一年收入比例为75%，第二年达到90%，第三年达到100%。第三节 成本费用本项目可行性研究报告根据垣曲历山自然生态旅游区提供的现有调查成本，结合国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数，确定项目总成本费用按以下八项组成：种苗费、饲料、检疫费、工资及福利、动力费（水、电）、修理费、折旧费、摊销费、管理费、财务费用等。其中折旧费根据国家现行规定，建筑物以30年计算；无形资产摊销费以10年计算，递延资产摊销费以5年计算，管理费用包括：招待费、差旅费、办公费、劳务费等。综合成本占产值的50%，税前利率为50%。第四节 财务评价财务盈利能力分析1、净利润项目年经营收入为112.5万元，年平均总成本为50.625万元，年上缴税金及附加15.75万元，税后净利润46.125万元。2、投资利润率=年平均利润总额/总投资100%=30.04%3、投资利税率=年平均利税总额/总投资100%=36.64%4、投资回收期：税后3.3年5、财务净现值（i=10%）：税后11.25万元6、财务内部收益率：税后29.63%第五节 不确定性分析一、盈亏平衡分析项目的盈亏平衡点（bep）为49.4%。计算结果表明，当项目的营业额达到设计能力的49.4%时，企业可保本，超过此值，企业进入盈利区，反之，则亏损。二、敏感性分析考虑到项目实施过程中的一些不确定因素变化对项目经济效益的影响，分别对固定资产投资、销售收入、经营成本三个较为敏感的因素，发生单因素变化时的效益分析。各因素的变化都不同程度地影响项目的经济效益，其中对销售收入的变化最为敏感。当不确定因素销售收入变化率达到-10%时，项目的财务内部收益率达到9.23%，低于基准值，说明项目的抗风险能力较差。可以看出，营业收入变化对投资效益指标的影响较大，投资、经营成本变化对投资效益指标的影响较小。第十三章 招投标管理 招标投标管理是每一个符合要求的工程项目均应遵循的准则。在招标过程中严格遵循“公开、公平、公正”和“诚实守信”的原则，并严格遵循《中华人民共和国投标招标法》，国家计委三号令《工程建设项目招标范围和规模标准规定》。为了规范建设项目招标、投标活动，有效地保护国家利益，社会公共关系利益和招标、投标当事人的合法权益，所以，只有通过招投标的方式，从建设项目一开始就能走上规范化的道路。保证工程建设质量。该项目应采取的招标形式为：（1）工程招标范围：应为全部招标；（2）招标组织形式：应为委托招标；（3）招标方式：应为公开招标；（4）招标广告应在指定的省级媒体进行发布。第十四章 研究结论及社会效益分析第一节 研究结论经济评价分析表明：本项目总投资153.5万元，工期9个月，项目年经营收入平均为112.5万元，年平均总成本为50.625万元，年上缴营业税金及附加15.75万元、税后净利润46.125万元。1、投资利润率=年平均利润总额/总投资100%=30.04%2、投资利税率=年平均利税总额/总投资100%=36.64%3、投资回收期：税后3.3年4、财务净现值（i=10%）：税后11.25万元5、财务内部收益率：税后29.63%第二节 社会效益、生态效益分析1、冷水鱼（鳟鱼）是世界粮农组织（fao）在全球范围内推广养殖的三种鱼类之一，我国鳟鱼的养殖始于1959年，我省1971年开始发展鳟鱼养殖，而我们运城市也是近几年才开始养殖，且品种单一，只有虹鳟一种，规模也很小；历山自然生态旅游区冷水鱼养殖项目的建成将填补我市在金鳟、鲟鱼方面的空白，也会有力地带动这一产业的发展。2、该项目将是历山自然生态旅游区发展一个新亮点，可以很好地丰富景区特色旅游餐饮品种。冷水鱼生活在20℃水温以下，溶解氧大于5mg/l，具有一定流速的冷水环境中，其肉质鲜美，且含有丰富的蛋白质和多种维生素。中传统医学就有食疗优于药疗之说，医学研究认为其有抗癌、强肾、明目、健脑的药用功能，是儿童智力发育、妇女产育、病人手术后的绝好补品。冷水鱼的引入将使历山旅游餐饮在菜系的多样化方面有一个质的提高，更好地为游客服务。3、该项目的建成将形成约560m的冷水鱼自然生态养殖观光带，为历山旅游观光增添一处情趣生动的靓丽风景线。让游客在欣赏历山美轮美奂的山水之美的同时，体验到了人与生物及大自然的和谐之美。4、经济评价表明：该项目具有良好的经济效益，(税后)财务内部收益率为29.63%，(税后)投资利润率为30.04%， (税后)投资回收期为3.3年。在实现经济效益的同时，该项目也有着广泛的社会效益和环境效益，不仅对历山旅游有很好的促进，而且为当地产业经济发展提供一个新的思路，可以很好地带动山老区群众脱贫致富，从而使该项目在经济、社会、环境取得良好的效益。综上所述，本项目的建设是可行的，宜尽快实施。
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Tag:工作报告，工作报告范文,工作报告格式，总结报告 - 工作报告