表一、总投资单位：万元
项目金额
开发前期投资(可行性论证、科研、手续、产品前期推介)150
基建投资征地费用200
生产车间56
辅助车间56
生活设施74
机械设备投资生产设备569.61
包装设备21.94
水处理设备3.45
运输设备45
流动资金投资原材料及辅助材料277．33
包装材料263．99
宣传广告市场促销费用600
工资及水电等制作费用117．33
管理费用50
合计2484.65
表二、各项投资明细
项目名称规格数量单价(万元)金额（万元）
一基建部分386
1、征收土地100亩2200
2、生产车间1400平方米56
①、前处理车间单层200平方米0.048
②、发酵车间单层500平方米、、20
③、成品车间单层200平方米、、8
④、调配车间单层150平方米、、6
⑤、洗瓶车间单层150平方米、、6
⑥、灌装车间单层200平方米、、8
3、辅助车间1020平方米56
⑴、原料库单层200平方米0.036
⑵、冷冻库单层400平方米0.0416
⑶、一般材料库单层100平方米0.033
⑷、机修车间单层100平方米、、3
⑸、变电间单层20平方米、、0.6
⑹、水处理车间单层50平方米0.042
⑺、锅炉房单层50平方米、、2
⑻、化验检测室单层50平方米、、2
⑼、污水处理车间单层50平方米、、2
续上表2
⑽、冷热管道安装12.4
⑾、化验设备安装7
4、生活及办公设施1850平方米74
①、办公楼三层600平方米0.0636
②、食堂单层100平方米0.044
③、更衣室单层30平方米0.030.9
④、浴室单层50平方米、、1.5
⑤、厕所单层20平方米、、0.6
⑥、宿舍三层600平方米0.03521
⑦、车库单层100平方米0.033
⑧、锅炉7
二、机械设备640
1、生产设备569.61
⑴、水果清洗机CX3012.582.58
⑵、输送装置D3011.881.88
⑶、喷淋机XG20A13.733.73
⑷、提升机11.51.5
⑸、破碎机GS611.41.4
⑹、打浆机DT-3三道15.95.9
⑺、离心机1000三足式236
⑻、夹层锅JG-30032.55
⑼、常压化糖锅CQG60011.381.38
⑽、超高压藏式灭菌机MIG40111.5011.50
⑾、板式热交换器2-T-2041.66.4
⑿、卧式杀菌锅MJW2000224
⒀、小推车50.0460.23
⒁、不锈钢发酵罐20T2520500
⒂、果汁分离机JLF650110.810.8
⒃、果汁过滤设备GL25020.581.16
⒄、微孔膜过滤机20*6芯（5M2/H）11.451.45
⒅、酒泵4.7
aZXB5-30自吸式40.421.68
ZXB10-30自吸式20.490.98
cZXB20-25自吸式40.512.04
2、包装设备21.94
①、刷瓶机2420.981.96
②、冲瓶机不锈钢CP3010.850.85
③、洗瓶机不锈钢BX2C17.57.5
④、自动易拉罐封口机JB-212.702.70
⑤、易拉罐自动翻罐装置11.381.38
⑥、印码机DW4-28010.350.35
⑦、定量多瓶灌装机GD-1220.851.70
⑧、装箱机ZX15.55.5
3、水处理设备3.45
①、中空纤维过滤器UF3T/H11.251.25
②、臭氧杀菌机XG10g12.22.2
4、运输设备45
①、东风货车4T21530
②、交通车14座11515
三、流动资金1308.65
1、原辅材料277．33
2、包装材料263．99
3、广告费600
4、工资及水电费117．33
5、管理费50
四、前期开发费150
合计总投资2484.65
2、资金来源
方案一、股份合资①、按自有资金占全部总投资的70确定自筹资金1734万元。公司目前已投入设备、基建、及产品品牌打造、前期开发费用、土地征用资金440万元，（其中原发起股金50万元，借款53万元，经营利润和资本增值337万元），计划扩股1294万元。原发起股加新增股折合股金1544万元,(经股东会协商讨论确定原发起股每股为3万元,在新增股之前,每股变为15万元,折合为3股,也就是说440万元只占股金250万元.)。每股5万元，共309股,15.44万元占一个百分点。②、各级政府部门争取项目资金250.65万元，③、银信部门贷款500万元。
方案二、与澳大利亚国际投资集团合作开发。争取投资2500万元，两年建设期，十年全部偿还，年利率3，从第三年开始，每年连本带利偿还13，分十年本利还清。
十、经济效益及还款能力分析
1、营业收入估算表单位:万元
项目20xx年20xx年20xx年20xx年20xx年20xx年合计
猕猴桃干酒506.661215.981823.972431.973039.963039.9612058.50
猕猴桃甜酒426.66682.651023.981365.311706.641706.646911.86
合计933.321898.632847.963797.274746.604746.6018970.38
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